| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 784.00 | 5 613.00 | 171.00 | 5 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 5 352.00 | 5 497.00 | 10 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 634.00 | 10 966.00 | 167 668.00 | 178 634.00 |
060 Stock marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
084 Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
110 Total général Actif | 187 932.00 | 10 966.00 | 176 966.00 | 187 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
262 Autres charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
294 Charges financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 053.00 | | | 6 053.00 |