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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 176.00 | 10 896.00 | 280.00 | 11 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 176.00 | 10 896.00 | 162 280.00 | 173 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
084 Disponibilités | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
110 Total général Actif | 210 116.00 | 10 896.00 | 199 220.00 | 210 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
252 Charges sociales | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |