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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 176.00 | 9 946.00 | 1 230.00 | 11 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 961.00 | 15 731.00 | 163 230.00 | 178 961.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
110 Total général Actif | 186 628.00 | 15 731.00 | 170 897.00 | 186 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
252 Charges sociales | 810.00 | | | 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
294 Charges financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326.00 | | | 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |