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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 563.00 | 224.00 | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 259.00 | 1 753.00 | 9 505.00 | 11 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 9 297.00 | 14 491.00 | 23 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 635.00 | 15 614.00 | 36 021.00 | 51 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 154.00 | 27 724.00 | 725 430.00 | 753 154.00 |
BZ Autres créances | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CF Disponibilités | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 276.00 | 27 724.00 | 973 552.00 | 1 001 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 911.00 | 43 338.00 | 1 009 573.00 | 1 052 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 49 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 184.00 | 218 833.00 | | 395 184.00 |
DL TOTAL (I) | 439 184.00 | 308 575.00 | | 439 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 743.00 | 65 211.00 | | 49 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254.00 | 3 384.00 | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 648.00 | 536 694.00 | | 423 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 744.00 | 103 222.00 | | 89 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 389.00 | 977 853.00 | | 570 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 573.00 | 1 286 428.00 | | 1 009 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 677.00 | | 9 958.00 | 45 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 51 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 35 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 089.00 | | 9 958.00 | 29 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561.00 | 8 192.00 | 1 140.00 | 8 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 220.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 7 972.00 | 1 140.00 | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 648.00 | 423 648.00 | | 423 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 725 430.00 | 725 430.00 | | 725 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VB T. V. A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 039.00 | -153.00 | 11 192.00 | 11 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 052.00 | 809 251.00 | 11 801.00 | 821 052.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 389.00 | 559 197.00 | 11 192.00 | 570 389.00 |