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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 470.00 | 7 705.00 | 4 765.00 | 12 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 836.00 | 16 961.00 | 6 875.00 | 23 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 204.00 | 31 253.00 | 33 951.00 | 65 204.00 |
BT Marchandises | 179 357.00 | | 179 357.00 | 179 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 437.00 | | 894 437.00 | 894 437.00 |
BZ Autres créances | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
CF Disponibilités | 590 903.00 | | 590 903.00 | 590 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 502.00 | | 1 796 502.00 | 1 796 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 705.00 | 31 253.00 | 1 830 452.00 | 1 861 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -35 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 626.00 | 289 508.00 | | 80 626.00 |
DL TOTAL (I) | 124 626.00 | 298 008.00 | | 124 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 677.00 | 525 749.00 | | 506 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 230.00 | 156 167.00 | | 325 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 469.00 | 425 400.00 | | 686 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 201.00 | 81 561.00 | | 174 201.00 |
EA Autres dettes | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 826.00 | 1 188 876.00 | | 1 705 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 452.00 | 1 486 884.00 | | 1 830 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 087.00 | 1 183 260.00 | | 1 204 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 15 942.00 | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 065.00 | | 19 480.00 | 50 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 342.00 | 65 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 342.00 | 36 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | | 8 970.00 | 31 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 10 510.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 311.00 | 8 283.00 | 4 342.00 | 27 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | 8 283.00 | 4 342.00 | 20 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 469.00 | 686 469.00 | | 686 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
UX Autres créances clients | 894 437.00 | 894 437.00 | | 894 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 677.00 | 4 938.00 | 1 739.00 | 506 677.00 |
VI Groupe et associés | 325 230.00 | 325 230.00 | | 325 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 553.00 | 1 026 242.00 | 22 311.00 | 1 048 553.00 |
VW T.V.A. | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 826.00 | 1 204 087.00 | 1 739.00 | 1 705 826.00 |