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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 587.00 | 5 673.00 | 914.00 | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 2 540.00 | 9 538.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 600.00 | 10 829.00 | 8 771.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 065.00 | 19 042.00 | 31 024.00 | 50 065.00 |
BN En cours de production de biens | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 018.00 | 8 960.00 | 582 058.00 | 591 018.00 |
BZ Autres créances | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CF Disponibilités | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 390.00 | 8 960.00 | 893 430.00 | 902 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 455.00 | 28 002.00 | 924 454.00 | 952 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 910.00 | 395 184.00 | | 147 910.00 |
DL TOTAL (I) | 171 910.00 | 439 184.00 | | 171 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | 49 743.00 | | 12 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 965.00 | 7 254.00 | | 190 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 212.00 | 423 648.00 | | 351 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 525.00 | 89 744.00 | | 197 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 544.00 | 570 389.00 | | 752 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 454.00 | 1 009 573.00 | | 924 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 128.00 | 559 197.00 | | 743 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 635.00 | | 12 265.00 | 51 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 50 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 835.00 | 31 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | 1 800.00 | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 047.00 | | 10 465.00 | 35 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 614.00 | 13 046.00 | 9 618.00 | 15 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 1 110.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 11 936.00 | 9 618.00 | 11 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 212.00 | 351 212.00 | | 351 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 582 058.00 | 582 058.00 | | 582 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | 3 426.00 | 9 416.00 | 12 842.00 |
VI Groupe et associés | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 546.00 | 704 745.00 | 11 801.00 | 716 546.00 |
VW T.V.A. | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 544.00 | 743 128.00 | 9 416.00 | 752 544.00 |