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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 358.00 | 26 205.00 | 137 153.00 | 163 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 365.00 | 189 554.00 | 1 000 811.00 | 1 190 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 753.00 | 215 759.00 | 1 137 994.00 | 1 353 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 732.00 | 215 759.00 | 1 279 973.00 | 1 495 732.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DG Autres réserves | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 886.00 | | | 1 198 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 969.00 | | | 1 234 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 973.00 | | | 1 279 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750 782.00 | | 750 782.00 | 750 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 782.00 | | 750 782.00 | 750 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 784.00 | | | 750 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 085.00 | | | 746 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 753.00 | | | 1 353 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 723.00 | | | 1 353 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 949.00 | 112 810.00 | | 102 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 949.00 | 112 810.00 | | 102 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 886.00 | 116 834.00 | 485 805.00 | 1 198 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 969.00 | 152 917.00 | 485 805.00 | 1 234 969.00 |