| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 358.00 | 39 818.00 | 123 540.00 | 163 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 365.00 | 288 751.00 | 901 614.00 | 1 190 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 753.00 | 328 569.00 | 1 025 184.00 | 1 353 753.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 791.00 | | 210 791.00 | 210 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 544.00 | 328 569.00 | 1 235 975.00 | 1 564 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 330.00 | | | 1 082 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 998.00 | | | 1 139 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 975.00 | | | 1 235 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 662.00 | | 708 662.00 | 708 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 662.00 | | 708 662.00 | 708 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 709.00 | | | 708 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 736.00 | | | 672 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 753.00 | | 30.00 | 1 353 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 1 353 753.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 723.00 | | | 1 353 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 759.00 | 112 810.00 | | 215 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 759.00 | 112 810.00 | | 215 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 330.00 | 118 742.00 | 493 882.00 | 1 082 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 206.00 | 161 618.00 | 493 882.00 | 1 125 206.00 |