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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 358.00 | 67 045.00 | 96 313.00 | 163 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 774.00 | 489 174.00 | 720 599.00 | 1 209 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 1 370.00 | 3 019.00 | 4 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 551.00 | 557 588.00 | 819 962.00 | 1 377 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 052.00 | | 213 052.00 | 213 052.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 233.00 | | 463 233.00 | 463 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 784.00 | 557 588.00 | 1 283 195.00 | 1 840 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 373.00 | | | 843 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 779.00 | | | 230 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 025.00 | | | 1 106 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 195.00 | | | 1 283 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 307.00 | | | 385 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 753.00 | | 23 798.00 | 1 353 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 723.00 | | 23 798.00 | 1 353 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 379.00 | 116 210.00 | | 441 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 379.00 | 116 210.00 | | 441 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 779.00 | 230 779.00 | | 230 779.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 373.00 | 122 654.00 | 510 440.00 | 843 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 157.00 | 265 157.00 | | 265 157.00 |
VW T.V.A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 025.00 | 385 307.00 | 510 440.00 | 1 106 025.00 |