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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 854 481.00 | | 1 854 481.00 | 1 854 481.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 472 271.00 | | 472 271.00 | 472 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 329.00 | | 6 840 329.00 | 6 840 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 329.00 | | 6 848 329.00 | 6 848 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 174.00 | | | -84 174.00 |
DL TOTAL (I) | -83 174.00 | | | -83 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922 668.00 | | | 3 922 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 503.00 | | | 6 931 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 329.00 | | | 6 848 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 854 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 483.00 | | | 2 054 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 657.00 | | | 2 138 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 174.00 | | | -84 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922 668.00 | | 3 922 668.00 | 3 922 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577.00 | 13 577.00 | 8 000.00 | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 503.00 | 108 835.00 | 6 822 668.00 | 6 931 503.00 |