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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 083 475.00 | | 3 083 475.00 | 3 083 475.00 |
BZ Autres créances | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
CF Disponibilités | 1 554 274.00 | | 1 554 274.00 | 1 554 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 259 170.00 | | 9 259 170.00 | 9 259 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 170.00 | | 9 267 170.00 | 9 267 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 088.00 | -84 174.00 | | -130 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 231.00 | -45 914.00 | | -67 231.00 |
DL TOTAL (I) | -196 319.00 | -129 088.00 | | -196 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276 016.00 | 4 080 532.00 | | 5 276 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 214.00 | 51 801.00 | | 430 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 260.00 | 18 188.00 | | 157 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 489.00 | 7 050 521.00 | | 9 463 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 170.00 | 6 921 433.00 | | 9 267 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 900 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 760.00 | | | -58 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 23 193.00 | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 574.00 | 328 704.00 | | 1 100 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 806.00 | 374 618.00 | | 1 167 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 231.00 | -45 914.00 | | -67 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 214.00 | 430 214.00 | | 430 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 260.00 | 157 260.00 | | 157 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783 645.00 | | 4 783 645.00 | 4 783 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600 000.00 | 10 204.00 | 3 589 796.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 492 371.00 | | 492 371.00 | 492 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 421.00 | 121 421.00 | 8 000.00 | 129 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463 489.00 | 597 678.00 | 8 865 812.00 | 9 463 489.00 |