| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 183 180.00 | | 2 183 180.00 | 2 183 180.00 |
BZ Autres créances | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CF Disponibilités | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 433.00 | | 6 913 433.00 | 6 913 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 433.00 | | 6 921 433.00 | 6 921 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 174.00 | | | -84 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 914.00 | -84 174.00 | | -45 914.00 |
DL TOTAL (I) | -129 088.00 | -83 174.00 | | -129 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 532.00 | 3 922 668.00 | | 4 080 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 75 329.00 | | 51 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 33 506.00 | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 521.00 | 6 931 503.00 | | 7 050 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 433.00 | 6 848 329.00 | | 6 921 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 328 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | 27 506.00 | | 23 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 704.00 | 2 054 483.00 | | 328 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 618.00 | 2 138 657.00 | | 374 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 914.00 | -84 174.00 | | -45 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080 532.00 | -15 341.00 | 4 095 873.00 | 4 080 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 110.00 | 21 110.00 | 8 000.00 | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 521.00 | 54 648.00 | 6 995 873.00 | 7 050 521.00 |