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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 337 600.00 | | 16 337 600.00 | 16 337 600.00 |
CF Disponibilités | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 362 769.00 | | 16 362 769.00 | 16 362 769.00 |
CU Autres participations | 16 337 600.00 | | 16 337 600.00 | 16 337 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 880.00 | | | 1 030 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 054.00 | | | -57 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 975 307.00 | | | 975 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 779.00 | | | 5 513 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
EA Autres dettes | 9 857 231.00 | | | 9 857 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 387 461.00 | | | 15 387 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 362 769.00 | | | 16 362 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 054.00 | | | -57 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 337 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 337 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 337 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 337 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857 231.00 | 5 395 114.00 | 3 254 799.00 | 9 857 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513 619.00 | 1 013 619.00 | 2 812 500.00 | 5 513 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 387 461.00 | 6 425 344.00 | 6 067 299.00 | 15 387 461.00 |