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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 337 547.00 | | 16 337 547.00 | 16 337 547.00 |
BZ Autres créances | 270 511.00 | | 270 511.00 | 270 511.00 |
CF Disponibilités | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 787.00 | | 395 787.00 | 395 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 334.00 | | 16 733 334.00 | 16 733 334.00 |
CU Autres participations | 16 337 547.00 | | 16 337 547.00 | 16 337 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 880.00 | 1 030 880.00 | | 1 030 880.00 |
DH Report à nouveau | -57 054.00 | | | -57 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435 822.00 | -57 054.00 | | 6 435 822.00 |
DK Provisions réglementées | 9 002.00 | 1 481.00 | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 418 650.00 | 975 307.00 | | 7 418 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 133.00 | 5 513 779.00 | | 4 540 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 16 452.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 974.00 | | | 250 974.00 |
EA Autres dettes | 4 517 320.00 | 9 857 231.00 | | 4 517 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 684.00 | 15 387 461.00 | | 9 314 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 733 334.00 | 16 362 769.00 | | 16 733 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 548 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 424 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 521.00 | 1 481.00 | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | 1 481.00 | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | -1 481.00 | | -7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 321.00 | | | -19 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 840.00 | | | 6 548 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 018.00 | 57 054.00 | | 113 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 435 822.00 | -57 054.00 | | 6 435 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 337 600.00 | | | 16 337 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 16 337 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 16 337 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 337 600.00 | | | 16 337 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 481.00 | 7 521.00 | | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | 7 521.00 | | 1 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 974.00 | 250 974.00 | | 250 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517 320.00 | 677 898.00 | 2 628 471.00 | 4 517 320.00 |
VC Groupe et associés | 270 295.00 | 270 295.00 | | 270 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539 973.00 | 602 473.00 | 2 250 000.00 | 4 539 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 511.00 | 270 511.00 | | 270 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 684.00 | 1 537 762.00 | 4 878 471.00 | 9 314 684.00 |