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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 336 347.00 | | 16 336 347.00 | 16 336 347.00 |
BZ Autres créances | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CF Disponibilités | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 559.00 | | 195 559.00 | 195 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 906.00 | | 16 531 906.00 | 16 531 906.00 |
CU Autres participations | 16 336 347.00 | | 16 336 347.00 | 16 336 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 880.00 | 1 030 880.00 | | 1 030 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
DG Autres réserves | 6 175 684.00 | | | 6 175 684.00 |
DH Report à nouveau | | -57 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519 883.00 | 6 435 822.00 | | 3 519 883.00 |
DK Provisions réglementées | 15 994.00 | 9 002.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 10 845 530.00 | 7 418 650.00 | | 10 845 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 642.00 | 4 540 133.00 | | 2 818 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 6 258.00 | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250 974.00 | | |
EA Autres dettes | 2 814 977.00 | 4 517 320.00 | | 2 814 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 376.00 | 9 314 684.00 | | 5 686 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 531 906.00 | 16 733 334.00 | | 16 531 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 52.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 281.00 | 7 521.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 7 573.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 992.00 | -7 521.00 | | -6 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 485.00 | -19 321.00 | | -17 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 602.00 | 6 548 840.00 | | 3 602 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 718.00 | 113 018.00 | | 82 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519 883.00 | 6 435 822.00 | | 3 519 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 337 547.00 | | | 16 337 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 16 336 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 16 336 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 337 547.00 | | | 16 337 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 002.00 | 7 281.00 | 290.00 | 9 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 002.00 | 7 281.00 | 290.00 | 9 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 281.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 977.00 | 495 885.00 | 1 940 419.00 | 2 814 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 088.00 | 409 946.00 | 1 586 523.00 | 2 818 088.00 |
VI Groupe et associés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 724.00 | | | 1 706 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 376.00 | 959 142.00 | 3 526 942.00 | 5 686 376.00 |