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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AP Constructions | 73 491.00 | 60 826.00 | 12 665.00 | 73 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 23 013.00 | 60.00 | 23 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 253.00 | 83 935.00 | 128 317.00 | 212 253.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 074.00 | 83 935.00 | 149 138.00 | 233 074.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DL TOTAL (I) | 131 263.00 | | | 131 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | 216 794.00 | 313 794.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | 216 794.00 | 313 794.00 | 97 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 794.00 | | | 313 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 673.00 | | | 287 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 949.00 | | 19 304.00 | 192 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 288.00 | | 19 304.00 | 96 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 440.00 | 4 495.00 | | 79 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 345.00 | 4 495.00 | | 79 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 277.00 | 14 669.00 | 113 608.00 | 128 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |