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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AP Constructions | 73 491.00 | 64 503.00 | 8 988.00 | 73 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 254.00 | 87 673.00 | 170 581.00 | 258 254.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 129.00 | 87 673.00 | 181 456.00 | 269 129.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DL TOTAL (I) | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 456.00 | | | 181 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 783.00 | 219 604.00 | 342 387.00 | 122 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 783.00 | 219 604.00 | 342 387.00 | 122 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 590.00 | | | 343 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 357.00 | | | 309 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 253.00 | | 46 001.00 | 212 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 592.00 | | 46 001.00 | 115 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 935.00 | 3 738.00 | | 83 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | 3 738.00 | | 83 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 828.00 | 4 219.00 | 159 609.00 | 163 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |