| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 492.00 | 68 157.00 | 5 334.00 | 73 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 844.00 | 15 077.00 | 1 767.00 | 16 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 592.00 | 83 234.00 | 193 357.00 | 276 592.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 904.00 | | 89 904.00 | 89 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 496.00 | 83 234.00 | 283 262.00 | 366 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 496.00 | 87 263.00 | | 121 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | 34 233.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 206 116.00 | 165 496.00 | | 206 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 488.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | 2 399.00 | | 22 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 315.00 | 13 074.00 | | 54 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 146.00 | 15 960.00 | | 77 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 262.00 | 181 457.00 | | 283 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 146.00 | 15 960.00 | | 77 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 126.00 | | 364 126.00 | 364 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 126.00 | | 364 126.00 | 364 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 559.00 | 86 934.00 | | 94 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 488.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 488.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -488.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 8 977.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 690.00 | 343 590.00 | | 368 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 071.00 | 309 357.00 | | 328 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 619.00 | 34 232.00 | | 40 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 254.00 | | 27 833.00 | 258 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 186 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 496.00 | 276 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 90 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | | 1 969.00 | 96 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 593.00 | | 25 864.00 | 161 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 673.00 | 3 856.00 | 8 295.00 | 87 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 578.00 | 3 856.00 | 8 200.00 | 87 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |