| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 700.00 | | 1 153 700.00 | 1 153 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 1 978.00 | 555.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 851.00 | 73 943.00 | 6 908.00 | 80 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 259.00 | 75 920.00 | 1 161 339.00 | 1 237 259.00 |
BT Marchandises | 109 558.00 | | 109 558.00 | 109 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 559.00 | | 176 559.00 | 176 559.00 |
CF Disponibilités | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 583.00 | | 360 583.00 | 360 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 842.00 | 75 920.00 | 1 521 922.00 | 1 597 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 992 727.00 | | | 992 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 004.00 | | | 112 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 392.00 | | | 1 193 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 531.00 | | | 328 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 922.00 | | | 1 521 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 152.00 | 3 742.00 | 1 974.00 | 74 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 152.00 | 3 742.00 | 1 974.00 | 74 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 360.00 | 33 185.00 | 175.00 | 33 360.00 |