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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 700.00 | | 1 153 700.00 | 1 153 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 290.00 | 1 104.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 263.00 | 74 748.00 | 6 515.00 | 81 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 533.00 | 77 038.00 | 1 161 495.00 | 1 238 533.00 |
BT Marchandises | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 306.00 | | 203 306.00 | 203 306.00 |
CF Disponibilités | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 344.00 | | 451 344.00 | 451 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 877.00 | 77 038.00 | 1 612 839.00 | 1 689 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 104 732.00 | | | 1 104 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 597.00 | | | 1 308 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 242.00 | | | 304 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 839.00 | | | 1 612 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 242.00 | | | 304 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 920.00 | 1 788.00 | 670.00 | 75 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | 1 788.00 | 670.00 | 75 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 991.00 | 28 815.00 | 175.00 | 28 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 242.00 | 304 242.00 | | 304 242.00 |