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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 700.00 | | 1 153 700.00 | 1 153 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 2 945.00 | 2 389.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 263.00 | 76 165.00 | 5 098.00 | 81 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 472.00 | 79 110.00 | 1 161 362.00 | 1 240 472.00 |
BT Marchandises | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 058.00 | | 229 058.00 | 229 058.00 |
CF Disponibilités | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 536.00 | | 500 536.00 | 500 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 008.00 | 79 110.00 | 1 661 898.00 | 1 741 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 1 219 937.00 | 1 104 732.00 | | 1 219 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 193.00 | 115 206.00 | | 98 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 791.00 | 1 308 597.00 | | 1 406 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | 25 868.00 | | 42 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 729.00 | 156 210.00 | | 160 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 668.00 | 58 146.00 | | 51 668.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 107.00 | 304 242.00 | | 255 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 898.00 | 1 612 839.00 | | 1 661 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 107.00 | 304 242.00 | | 255 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 533.00 | | 1 939.00 | 1 238 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 700.00 | | | 1 153 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 658.00 | | 1 939.00 | 84 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 038.00 | 2 072.00 | | 77 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 038.00 | 2 072.00 | | 77 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 107.00 | 255 107.00 | | 255 107.00 |