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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 729.00 | 144 649.00 | 109 080.00 | 253 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 070.00 | 138 727.00 | 72 343.00 | 211 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 602.00 | 285 179.00 | 181 423.00 | 466 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CF Disponibilités | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 657.00 | | 463 657.00 | 463 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 259.00 | 285 179.00 | 645 080.00 | 930 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 237 959.00 | 192 887.00 | | 237 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 177.00 | 53 071.00 | | 58 177.00 |
DL TOTAL (I) | 384 136.00 | 333 959.00 | | 384 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 950.00 | 96 053.00 | | 116 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 601.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 979.00 | 28 724.00 | | 17 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 34 067.00 | | 38 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 034.00 | 96 303.00 | | 86 034.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 528.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 944.00 | 257 276.00 | | 260 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 080.00 | 591 235.00 | | 645 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 934.00 | 228 552.00 | | 163 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 293.00 | | 89 137.00 | 398 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 828.00 | 466 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 828.00 | 464 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 490.00 | | 89 137.00 | 396 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 439.00 | 63 568.00 | 20 828.00 | 242 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 636.00 | 63 568.00 | 20 828.00 | 240 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 199 543.00 | 199 543.00 | | 199 543.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 896.00 | 37 865.00 | 79 031.00 | 116 896.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VP Divers | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 118.00 | 226 118.00 | | 226 118.00 |
VW T.V.A. | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 965.00 | 163 934.00 | 79 031.00 | 242 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |