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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 128.00 | 187 976.00 | 81 152.00 | 269 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 195.00 | 142 353.00 | 150 842.00 | 293 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 126.00 | 332 132.00 | 231 994.00 | 564 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
BZ Autres créances | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CF Disponibilités | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 634.00 | | 565 634.00 | 565 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 760.00 | 332 132.00 | 797 628.00 | 1 129 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 266.00 | 168 136.00 | | 194 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | 58 130.00 | | 45 140.00 |
DL TOTAL (I) | 459 406.00 | 434 266.00 | | 459 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 067.00 | 79 031.00 | | 120 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 555.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 682.00 | 23 143.00 | | 45 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | 58 514.00 | | 66 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 687.00 | 81 435.00 | | 105 687.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 222.00 | 243 398.00 | | 338 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 628.00 | 677 664.00 | | 797 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 489.00 | 220 254.00 | | 237 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 244.00 | | 175 158.00 | 496 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 276.00 | 564 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 276.00 | 562 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 441.00 | | 175 158.00 | 494 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 878.00 | 65 725.00 | 73 471.00 | 339 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 075.00 | 65 725.00 | 73 471.00 | 338 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UX Autres créances clients | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 067.00 | 65 016.00 | 55 051.00 | 120 067.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 540.00 | 237 489.00 | 55 051.00 | 292 540.00 |