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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 964.00 | 208 725.00 | 86 239.00 | 294 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 842.00 | 195 531.00 | 209 310.00 | 404 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 609.00 | 406 059.00 | 295 549.00 | 701 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 280.00 | 1 600.00 | 198 680.00 | 200 280.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CF Disponibilités | 244 139.00 | | 244 139.00 | 244 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 924.00 | 1 600.00 | 601 325.00 | 602 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 533.00 | 407 659.00 | 896 874.00 | 1 304 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 406.00 | 194 266.00 | | 219 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 796.00 | 45 140.00 | | 81 796.00 |
DL TOTAL (I) | 521 202.00 | 459 406.00 | | 521 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 975.00 | 120 067.00 | | 143 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 585.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 678.00 | 45 682.00 | | 35 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 201.00 | | 66 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 918.00 | 105 687.00 | | 128 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 672.00 | 338 222.00 | | 375 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 874.00 | 797 628.00 | | 896 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 599.00 | 237 489.00 | | 273 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 126.00 | | 145 242.00 | 564 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 701 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 699 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 323.00 | | 145 242.00 | 562 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 132.00 | 81 687.00 | 7 760.00 | 332 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 329.00 | 81 687.00 | 7 760.00 | 330 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UX Autres créances clients | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 692.00 | 77 297.00 | 66 395.00 | 143 692.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 410.00 | 253 410.00 | | 253 410.00 |
VW T.V.A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 994.00 | 273 599.00 | 66 395.00 | 339 994.00 |