| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 323.00 | 21 979.00 | 17 344.00 | 39 323.00 |
AH Fonds commercial | 310 680.00 | 43 827.00 | 266 853.00 | 310 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 543.00 | 160 299.00 | 64 243.00 | 224 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BF Prêts | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 150.00 | 226 876.00 | 483 274.00 | 710 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 466.00 | 259 173.00 | 2 054 293.00 | 2 313 466.00 |
BZ Autres créances | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
CF Disponibilités | 1 024 502.00 | | 1 024 502.00 | 1 024 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 665.00 | 259 173.00 | 3 338 492.00 | 3 597 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 815.00 | 486 049.00 | 3 821 766.00 | 4 307 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 338.00 | | | 817 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 477.00 | | | 1 094 477.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 264.00 | | | 417 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 970.00 | | | 1 227 970.00 |
EA Autres dettes | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 071.00 | | | 580 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 289.00 | | | 2 667 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 766.00 | | | 3 821 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 613.00 | | | 2 551 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 382.00 | | 49 868.00 | 695 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 099.00 | 710 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 099.00 | 225 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 144.00 | | 859.00 | 349 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 613.00 | | 30 800.00 | 229 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 626.00 | | 18 209.00 | 116 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 003.00 | 31 973.00 | 35 099.00 | 230 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 918.00 | 3 888.00 | | 61 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 084.00 | 28 085.00 | 35 099.00 | 168 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 60 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 290 608.00 | 35 300.00 | 66 736.00 | 290 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 608.00 | 35 300.00 | 66 736.00 | 290 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 608.00 | 95 300.00 | 76 736.00 | 300 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 300.00 | 76 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 264.00 | 417 264.00 | | 417 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 171.00 | 421 171.00 | | 421 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 071.00 | 580 071.00 | | 580 071.00 |
UP Prêts | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 744.00 | 1 997 744.00 | | 1 997 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 775.00 | | 12 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 721.00 | 315 721.00 | | 315 721.00 |
VB T. V. A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VC Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 634.00 | 199 958.00 | 115 676.00 | 315 634.00 |
VI Groupe et associés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 691.00 | 2 563 998.00 | 132 692.00 | 2 696 691.00 |
VW T.V.A. | 458 366.00 | 458 366.00 | | 458 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 289.00 | 2 551 613.00 | 115 676.00 | 2 667 289.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |