| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 134.00 | 22 974.00 | 17 160.00 | 40 134.00 |
AH Fonds commercial | 310 680.00 | 43 827.00 | 266 853.00 | 310 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 338.00 | 195 402.00 | 82 935.00 | 278 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 549.00 | 262 974.00 | 448 575.00 | 711 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 954.00 | 288 839.00 | 2 445 114.00 | 2 733 954.00 |
BZ Autres créances | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 393 225.00 | | 1 393 225.00 | 1 393 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 701.00 | 288 839.00 | 5 507 862.00 | 5 796 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 251.00 | 551 813.00 | 5 956 437.00 | 6 508 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 842 674.00 | 388 977.00 | | 842 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 854.00 | 833 697.00 | | 1 362 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 028.00 | 1 668 174.00 | | 2 651 028.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 133.00 | 1 653 652.00 | | 10 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 880.00 | 144 902.00 | | 321 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 170.00 | 41 343.00 | | 68 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 872.00 | 279 661.00 | | 348 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 404.00 | 1 543 205.00 | | 1 798 404.00 |
EA Autres dettes | 54 559.00 | 59 852.00 | | 54 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 390.00 | 808 681.00 | | 643 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 409.00 | 4 531 296.00 | | 3 245 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 437.00 | 6 259 470.00 | | 5 956 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 239.00 | 4 489 953.00 | | 3 177 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
FG Production vendue services | 7 842 551.00 | 26 534.00 | 7 869 085.00 | 7 842 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 176.00 | 26 534.00 | 7 917 710.00 | 7 891 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 015 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 625.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 28 563.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 815.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 815.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 26 749.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 144.00 | 359 860.00 | | 538 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 902.00 | 6 377 160.00 | | 8 023 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 048.00 | 5 543 463.00 | | 6 661 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 854.00 | 833 697.00 | | 1 362 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 593.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 195.00 | | 49 675.00 | 718 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 165.00 | 81 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 321.00 | 711 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 156.00 | 279 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 815.00 | | | 350 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 109.00 | | 47 155.00 | 251 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 271.00 | | 2 520.00 | 116 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 226.00 | 36 820.00 | 19 071.00 | 245 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 245.00 | 557.00 | | 66 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 982.00 | 36 263.00 | 19 071.00 | 178 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 408.00 | 4 677.00 | 245.00 | 284 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 408.00 | 4 677.00 | 245.00 | 284 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 408.00 | 4 677.00 | 245.00 | 344 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 677.00 | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 872.00 | 348 872.00 | | 348 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 093.00 | 878 093.00 | | 878 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 331.00 | 380 331.00 | | 380 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 390.00 | 643 390.00 | | 643 390.00 |
UP Prêts | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 195.00 | 2 381 195.00 | | 2 381 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -228.00 | -228.00 | | -228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 758.00 | 352 758.00 | | 352 758.00 |
VB T. V. A. | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VC Groupe et associés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VI Groupe et associés | 321 880.00 | 321 880.00 | | 321 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 650.00 | | | 1 638 650.00 |
VP Divers | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 806.00 | 161 806.00 | | 161 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 102.00 | 3 003 476.00 | 81 626.00 | 3 085 102.00 |
VW T.V.A. | 496 417.00 | 496 417.00 | | 496 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 239.00 | 3 177 239.00 | | 3 177 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 431.00 | 38 417.00 | | 63 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 837.00 | 64 511.00 | | 87 837.00 |
ST Autres comptes | 787 141.00 | 762 257.00 | | 787 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 991.00 | 223 362.00 | | 228 991.00 |
YT Sous‐traitance | 721 775.00 | 564 877.00 | | 721 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 894.00 | 51 342.00 | | 21 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 324.00 | 89 759.00 | | 85 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 517 604.00 | 1 356 228.00 | | 1 517 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 642.00 | 286 971.00 | | 331 642.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825 744.00 | 1 615 007.00 | | 1 825 744.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |