| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 134.00 | 23 350.00 | 16 785.00 | 40 134.00 |
AH Fonds commercial | 310 680.00 | 43 827.00 | 266 853.00 | 310 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 304.00 | 189 336.00 | 228 968.00 | 418 304.00 |
BF Prêts | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 139.00 | 257 283.00 | 630 856.00 | 888 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 600.00 | 325 989.00 | 3 685 611.00 | 4 011 600.00 |
BZ Autres créances | 173 459.00 | | 173 459.00 | 173 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 887 569.00 | | 2 887 569.00 | 2 887 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 121.00 | | 250 121.00 | 250 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322 750.00 | 325 989.00 | 6 996 761.00 | 7 322 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 889.00 | 583 272.00 | 7 627 617.00 | 8 210 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 205 528.00 | 842 674.00 | | 2 205 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 707.00 | 1 362 854.00 | | 1 372 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 736.00 | 2 651 028.00 | | 4 023 736.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 869.00 | 321 880.00 | | 151 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 774.00 | 68 170.00 | | 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 343.00 | 348 872.00 | | 707 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 405.00 | 1 798 404.00 | | 1 846 405.00 |
EA Autres dettes | 18 481.00 | 54 559.00 | | 18 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 008.00 | 643 390.00 | | 718 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 881.00 | 3 245 409.00 | | 3 543 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 617.00 | 5 956 437.00 | | 7 627 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 107.00 | 3 177 239.00 | | 3 442 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
FG Production vendue services | 9 256 994.00 | 27 804.00 | 9 284 798.00 | 9 256 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 214.00 | 27 804.00 | 9 372 018.00 | 9 344 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 509 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 259.00 | 68 017.00 | | 75 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 066.00 | 538 144.00 | | 506 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 515 503.00 | 8 023 902.00 | | 9 515 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 397.00 | 6 661 048.00 | | 8 143 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 106.00 | 1 362 854.00 | | 1 372 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 549.00 | | 228 715.00 | 711 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 126.00 | 888 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 126.00 | 419 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 815.00 | | | 350 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 108.00 | | 192 091.00 | 279 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 626.00 | | 36 624.00 | 81 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 974.00 | 46 435.00 | 52 126.00 | 262 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 802.00 | 375.00 | | 66 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 173.00 | 46 060.00 | 52 127.00 | 196 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 288 839.00 | 42 969.00 | 5 819.00 | 288 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 839.00 | 42 969.00 | 5 819.00 | 288 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 839.00 | 42 970.00 | 5 819.00 | 348 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 969.00 | 5 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 343.00 | 707 343.00 | | 707 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 657.00 | 679 657.00 | | 679 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 408.00 | 435 408.00 | | 435 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 008.00 | 718 008.00 | | 718 008.00 |
UP Prêts | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 955.00 | 3 514 955.00 | | 3 514 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 645.00 | 496 645.00 | | 496 645.00 |
VB T. V. A. | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VC Groupe et associés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VI Groupe et associés | 151 869.00 | 151 869.00 | | 151 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VP Divers | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 431.00 | 4 435 180.00 | 118 250.00 | 4 553 431.00 |
VW T.V.A. | 685 490.00 | 685 490.00 | | 685 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 107.00 | 3 442 107.00 | | 3 442 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 593.00 | 63 431.00 | | 66 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 839.00 | 87 837.00 | | 177 839.00 |
ST Autres comptes | 1 029 425.00 | 787 141.00 | | 1 029 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 171.00 | 228 991.00 | | 251 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216 335.00 | 721 775.00 | | 1 216 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 618.00 | 21 894.00 | | 66 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 211.00 | 85 324.00 | | 133 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 871.00 | 1 517 604.00 | | 1 764 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 098.00 | 331 642.00 | | 521 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 674 771.00 | 1 825 744.00 | | 2 674 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |