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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 11 364.00 | -2 964.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 1 533.00 | 15 871.00 | 17 404.00 |
040 Immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 844.00 | 12 897.00 | 23 947.00 | 36 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
060 Stock marchandises | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
072 Créances – Autres | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
084 Disponibilités | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 334.00 | | 241 334.00 | 241 334.00 |
110 Total général Actif | 278 177.00 | 12 897.00 | 265 280.00 | 278 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 280.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |