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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 7 275.00 | 1 125.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 10 502.00 | 6 901.00 | 17 404.00 |
040 Immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 244.00 | 17 778.00 | 19 466.00 | 37 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
060 Stock marchandises | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
084 Disponibilités | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 586.00 | | 210 586.00 | 210 586.00 |
110 Total général Actif | 247 829.00 | 17 778.00 | 230 051.00 | 247 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |