| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 12 863.00 | 4 541.00 | 17 404.00 |
040 Immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 961.00 | 21 263.00 | 18 698.00 | 39 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
060 Stock marchandises | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
072 Créances – Autres | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
084 Disponibilités | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
110 Total général Actif | 295 979.00 | 21 263.00 | 274 716.00 | 295 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 716.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |