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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 502.00 | 8 666.00 | 836.00 | 9 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 750.00 | 17 868.00 | 150 882.00 | 168 750.00 |
BT Marchandises | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 878.00 | 182.00 | 228 695.00 | 228 878.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 249.00 | 182.00 | 358 066.00 | 358 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 000.00 | 18 051.00 | 508 949.00 | 527 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
DG Autres réserves | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 350 702.00 | | | 350 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 949.00 | | | 508 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 246.00 | | | 158 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 142.00 | | 708.00 | 179 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 168 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 18 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 493.00 | | 708.00 | 28 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 394.00 | 573.00 | 11 100.00 | 28 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 573.00 | 11 100.00 | 27 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 276.00 | 246 276.00 | | 246 276.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
YT Sous‐traitance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |