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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 489.00 | 13 547.00 | 15 941.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 6 433.00 | 3 513.00 | 9 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 837.00 | 20 336.00 | 169 500.00 | 189 837.00 |
BT Marchandises | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 062.00 | 1 669.00 | 274 392.00 | 276 062.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 310.00 | 1 669.00 | 517 640.00 | 519 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 147.00 | 22 006.00 | 687 141.00 | 709 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
DG Autres réserves | 166 653.00 | 122 544.00 | | 166 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 571.00 | 54 108.00 | | 35 571.00 |
DL TOTAL (I) | 461 760.00 | 436 188.00 | | 461 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 798.00 | 46 708.00 | | 36 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 018.00 | 33 372.00 | | 32 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 830.00 | 118 416.00 | | 104 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | 67 593.00 | | 48 901.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 1 850.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 380.00 | 267 942.00 | | 225 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 141.00 | 704 131.00 | | 687 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 545.00 | 231 143.00 | | 198 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 058.00 | 274 058.00 | | 274 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 798.00 | 9 964.00 | 26 835.00 | 36 798.00 |
VI Groupe et associés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 268.00 | 307 064.00 | 4 204.00 | 311 268.00 |
VW T.V.A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 380.00 | 198 546.00 | 26 835.00 | 225 380.00 |