| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 147 845.00 | | 147 845.00 | 147 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 599.00 | 9 548.00 | 4 050.00 | 13 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 060.00 | 5 663.00 | 2 397.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 060.00 | 15 567.00 | 156 493.00 | 172 060.00 |
BT Marchandises | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 344.00 | 1 175.00 | 276 169.00 | 277 344.00 |
BZ Autres créances | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
CF Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 813.00 | 1 175.00 | 547 637.00 | 548 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 874.00 | 16 743.00 | 704 131.00 | 720 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
DG Autres réserves | 122 544.00 | 81 166.00 | | 122 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 108.00 | 51 377.00 | | 54 108.00 |
DL TOTAL (I) | 436 188.00 | 392 080.00 | | 436 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 708.00 | 50 000.00 | | 46 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 372.00 | 22 460.00 | | 33 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 416.00 | 124 660.00 | | 118 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 593.00 | 62 258.00 | | 67 593.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 2 612.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 942.00 | 261 990.00 | | 267 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 131.00 | 654 070.00 | | 704 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 275 934.00 | 275 934.00 | | 275 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 469.00 | 291 858.00 | 3 611.00 | 295 469.00 |