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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 503.00 | 26 910.00 | 38 593.00 | 65 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 578.00 | 74 609.00 | 84 970.00 | 159 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 741.00 | 108 178.00 | 123 563.00 | 231 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 186 699.00 | | 186 699.00 | 186 699.00 |
CF Disponibilités | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 159.00 | | 250 159.00 | 250 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 900.00 | 108 178.00 | 373 722.00 | 481 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 606.00 | 146 713.00 | | 136 606.00 |
DL TOTAL (I) | 144 606.00 | 154 713.00 | | 144 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 589.00 | 216 078.00 | | 189 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | 36 092.00 | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 115.00 | 252 170.00 | | 229 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 722.00 | 406 883.00 | | 373 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 156.00 | | 3 585.00 | 228 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 156.00 | | 3 585.00 | 228 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 274.00 | 31 904.00 | | 76 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 274.00 | 31 904.00 | | 76 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 589.00 | 189 589.00 | | 189 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 174 839.00 | 174 839.00 | | 174 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 115.00 | 229 115.00 | | 229 115.00 |