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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 503.00 | 35 114.00 | 30 389.00 | 65 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 706.00 | 89 583.00 | 68 123.00 | 157 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 869.00 | 131 357.00 | 98 512.00 | 229 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 264 154.00 | | 264 154.00 | 264 154.00 |
CF Disponibilités | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 278.00 | | 334 278.00 | 334 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 147.00 | 131 357.00 | 432 790.00 | 564 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 916.00 | 136 606.00 | | 185 916.00 |
DL TOTAL (I) | 193 916.00 | 144 606.00 | | 193 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 107.00 | 189 589.00 | | 195 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 743.00 | 39 515.00 | | 41 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 873.00 | 229 115.00 | | 238 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 790.00 | 373 722.00 | | 432 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 873.00 | 229 115.00 | | 238 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 741.00 | | 7 806.00 | 231 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 678.00 | 229 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 678.00 | 229 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 741.00 | | 7 806.00 | 231 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 178.00 | 30 525.00 | 7 346.00 | 108 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 178.00 | 30 525.00 | 7 346.00 | 108 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 107.00 | 195 107.00 | | 195 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VC Groupe et associés | 250 596.00 | 250 596.00 | | 250 596.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 644.00 | 267 644.00 | | 267 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |