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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 079.00 | 72 079.00 | 31 999.00 | 104 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560.00 | 8 033.00 | 2 526.00 | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 153.00 | 106 105.00 | 101 047.00 | 207 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 153.00 | 186 218.00 | 144 934.00 | 331 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 034.00 | | 367 034.00 | 367 034.00 |
CF Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 206.00 | | 437 206.00 | 437 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 361.00 | 186 218.00 | 582 143.00 | 768 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 424.00 | 350 202.00 | | 329 424.00 |
DL TOTAL (I) | 337 424.00 | 358 202.00 | | 337 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498.00 | 12.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 754.00 | 142 804.00 | | 187 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 39 726.00 | | 39 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 232.00 | 1 412.00 | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 718.00 | 183 956.00 | | 244 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 143.00 | 592 241.00 | | 582 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 049.00 | | 15 103.00 | 316 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 049.00 | | 15 103.00 | 316 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 267.00 | 41 951.00 | | 144 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 267.00 | 41 951.00 | | 144 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 754.00 | 187 754.00 | | 187 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VC Groupe et associés | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |