| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 1 318.00 | 4 219.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 537.00 | 1 318.00 | 1 751 219.00 | 1 752 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
BZ Autres créances | 565 022.00 | | 565 022.00 | 565 022.00 |
CF Disponibilités | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 373.00 | | 798 373.00 | 798 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 910.00 | 1 318.00 | 2 549 592.00 | 2 550 910.00 |
CU Autres participations | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 2 076.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | -817.00 | -561.00 | | -817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 735.00 | 24 994.00 | | 127 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 244.00 | 1 783 509.00 | | 1 887 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | 7 579.00 | | 5 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 371.00 | 3 056.00 | | 54 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 853.00 | 93 711.00 | | 104 853.00 |
EA Autres dettes | 498 086.00 | 273 678.00 | | 498 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 348.00 | 378 023.00 | | 662 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 592.00 | 2 161 532.00 | | 2 549 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 166.00 | | 396 166.00 | 396 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 166.00 | | 396 166.00 | 396 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 318.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 318.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | -318.00 | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 7 193.00 | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 380.00 | 397 399.00 | | 514 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 645.00 | 372 405.00 | | 386 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 735.00 | 24 994.00 | | 127 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 857.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 857.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 689 721.00 | 689 721.00 | | 689 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 721.00 | 689 721.00 | | 689 721.00 |