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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 737.00 | 2 653.00 | 5 084.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737.00 | 2 653.00 | 5 084.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 439 755.00 | 156 006.00 | 14 283 749.00 | 14 439 755.00 |
CF Disponibilités | 6 365 258.00 | | 6 365 258.00 | 6 365 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 920 762.00 | 156 006.00 | 20 764 756.00 | 20 920 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 928 499.00 | 158 659.00 | 20 769 840.00 | 20 928 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 700.00 | 9 713.00 | | 175 700.00 |
DG Autres réserves | | -817.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 842 264.00 | | | 14 842 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 175.00 | 15 309 069.00 | | -245 175.00 |
DL TOTAL (I) | 16 529 789.00 | 17 074 964.00 | | 16 529 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 132.00 | 6 848.00 | | 172 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 27 592.00 | | 41 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 488.00 | 615 427.00 | | 26 488.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 5 000.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 051.00 | 654 872.00 | | 4 240 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 769 840.00 | 17 729 836.00 | | 20 769 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 661 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111.00 | 17 661 249.00 | | 5 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 353.00 | 250.00 | | 25 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 353.00 | 1 747 250.00 | | 25 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 242.00 | 15 913 999.00 | | -20 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 682.00 | 591 713.00 | | -63 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 753.00 | 17 857 248.00 | | 181 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 928.00 | 2 548 179.00 | | 426 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 175.00 | 15 309 069.00 | | -245 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 437.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 437.00 | | 2 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 156 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 749.00 | 54 167.00 | 61 582.00 | 115 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 749.00 | 54 167.00 | 61 582.00 | 115 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 051.00 | 240 051.00 | 4 000 000.00 | 4 240 051.00 |