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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 737.00 | 2 693.00 | 5 044.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 694 637.00 | 2 693.00 | 9 691 944.00 | 9 694 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BZ Autres créances | 161 015.00 | | 161 015.00 | 161 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 474 941.00 | 162 327.00 | 10 312 614.00 | 10 474 941.00 |
CF Disponibilités | 489 764.00 | | 489 764.00 | 489 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146 826.00 | 162 327.00 | 10 984 499.00 | 11 146 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 841 463.00 | 165 020.00 | 20 676 443.00 | 20 841 463.00 |
CU Autres participations | 9 686 900.00 | | 9 686 900.00 | 9 686 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 397 089.00 | 14 842 264.00 | | 14 397 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 656.00 | -245 175.00 | | 43 656.00 |
DL TOTAL (I) | 16 373 446.00 | 16 529 789.00 | | 16 373 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075 993.00 | 4 000 000.00 | | 4 075 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 443.00 | 172 132.00 | | 165 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 41 306.00 | | 30 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 082.00 | 26 488.00 | | 21 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 124.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 997.00 | 4 240 051.00 | | 4 302 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 443.00 | 20 769 840.00 | | 20 676 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 5 111.00 | | 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | 5 111.00 | | 15 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 25 353.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 443.00 | 25 353.00 | | 16 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -20 242.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 693.00 | -63 682.00 | | 22 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 740.00 | 181 753.00 | | 494 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 084.00 | 426 928.00 | | 451 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 656.00 | -245 175.00 | | 43 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653.00 | 40.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 40.00 | | 2 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075 993.00 | 75 993.00 | 4 000 000.00 | 4 075 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 997.00 | 302 997.00 | 4 000 000.00 | 4 302 997.00 |