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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 348.00 | 26 626.00 | 7 723.00 | 34 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 938.00 | 47 820.00 | 26 117.00 | 73 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | 20 458.00 | -20 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 613.00 | 109 031.00 | 139 582.00 | 248 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
BZ Autres créances | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CF Disponibilités | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 534.00 | | 322 534.00 | 322 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 147.00 | 109 031.00 | 462 116.00 | 571 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 496.00 | 111 682.00 | | 181 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | 69 815.00 | | 24 844.00 |
DL TOTAL (I) | 228 340.00 | 203 496.00 | | 228 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 462.00 | 92 094.00 | | 65 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 33 910.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 87 473.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | 171 695.00 | | 109 503.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 11 004.00 | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 776.00 | 415 635.00 | | 233 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 116.00 | 619 131.00 | | 462 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 314.00 | 350 153.00 | | 168 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 212.00 | | 30 401.00 | 221 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 248 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 108 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 085.00 | | 17 201.00 | 94 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 13 200.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 060.00 | 15 513.00 | 3 000.00 | 66 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 24.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 15 490.00 | 3 000.00 | 61 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 670.00 | 213 470.00 | 46 200.00 | 259 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 776.00 | 168 314.00 | 65 462.00 | 233 776.00 |