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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 078.00 | 33 138.00 | 18 940.00 | 52 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 045.00 | 67 617.00 | 90 427.00 | 158 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 28 850.00 | -24 850.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 823.00 | 143 606.00 | 222 217.00 | 365 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 718.00 | 5 080.00 | 210 638.00 | 215 718.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 571.00 | 5 080.00 | 568 491.00 | 573 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 394.00 | 148 686.00 | 790 708.00 | 939 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 940.00 | 206 340.00 | | 251 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 910.00 | 45 600.00 | | 33 910.00 |
DL TOTAL (I) | 307 850.00 | 273 940.00 | | 307 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 685.00 | 66 253.00 | | 266 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 10 500.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 059.00 | 55 529.00 | | 37 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 015.00 | 122 368.00 | | 146 015.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 859.00 | 255 000.00 | | 482 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 708.00 | 528 940.00 | | 790 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 185.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 855.00 | | 87 090.00 | 288 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 365 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 122.00 | 210 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 155.00 | | 83 090.00 | 137 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 700.00 | | 4 000.00 | 67 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 390.00 | 25 488.00 | 10 122.00 | 89 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 390.00 | 25 488.00 | 10 122.00 | 85 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841.00 | | | 841.00 |