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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 28 365.00 | 11 587.00 | 39 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 203.00 | 57 025.00 | 40 179.00 | 97 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | 28 850.00 | -28 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 855.00 | 128 240.00 | 160 615.00 | 288 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CF Disponibilités | 122 795.00 | | 122 795.00 | 122 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 324.00 | | 368 324.00 | 368 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 179.00 | 128 240.00 | 528 940.00 | 657 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 340.00 | 181 496.00 | | 206 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 600.00 | 24 844.00 | | 45 600.00 |
DL TOTAL (I) | 273 940.00 | 228 340.00 | | 273 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 253.00 | 65 462.00 | | 66 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 529.00 | 53 961.00 | | 55 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | 109 503.00 | | 122 368.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 850.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 000.00 | 233 776.00 | | 255 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 940.00 | 462 116.00 | | 528 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 185.00 | 168 314.00 | | 222 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 613.00 | | 47 419.00 | 248 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 288 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 051.00 | 137 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 286.00 | | 35 919.00 | 108 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | 11 500.00 | 56 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 573.00 | 17 994.00 | 7 177.00 | 78 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | 127.00 | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 446.00 | 17 994.00 | 7 051.00 | 74 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 431.00 | 161 731.00 | 57 700.00 | 219 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 000.00 | 222 185.00 | 32 815.00 | 255 000.00 |