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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 529.00 | |
BF Prêts | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 216 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 136.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 253 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 469 761.00 | |
CU Autres participations | | | 10 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | 19 349.00 | | 31 541.00 |
DL TOTAL (I) | 52 890.00 | 21 349.00 | | 52 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 954.00 | 38 741.00 | | 213 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 666.00 | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 233.00 | 1 422.00 | | 26 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 12 857.00 | | 64 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 874.00 | 42 134.00 | | 104 874.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 871.00 | 95 820.00 | | 416 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 761.00 | 117 169.00 | | 469 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 981.00 | | 184 329.00 | 47 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 150 002.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | | 31 177.00 | 18 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | 3 150.00 | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905.00 | 7 914.00 | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 7 914.00 | | 7 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 039.00 | 6 879.00 | | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039.00 | 6 879.00 | | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | 6 879.00 | | 12 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VB T. V. A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 200.00 | | 139 943.00 | 193 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 853.00 | 253 506.00 | 3 347.00 | 256 853.00 |
VW T.V.A. | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 871.00 | 221 926.00 | 141 688.00 | 416 871.00 |