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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 392.00 | 50 376.00 | 21 016.00 | 71 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 462.00 | 19 995.00 | 20 467.00 | 40 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 928.00 | 73 884.00 | 227 045.00 | 300 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BP En cours de production de services | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 608.00 | 6 035.00 | 289 572.00 | 295 608.00 |
BZ Autres créances | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 061.00 | 6 035.00 | 392 025.00 | 398 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 989.00 | 79 919.00 | 619 070.00 | 698 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 055.00 | 77 840.00 | | 108 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 800.00 | 30 215.00 | | -10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 99 455.00 | 110 255.00 | | 99 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 349.00 | 395 385.00 | | 297 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 1 400.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 368.00 | 64 968.00 | | 101 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 317.00 | 111 636.00 | | 89 317.00 |
EA Autres dettes | 30 461.00 | 18 578.00 | | 30 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 615.00 | 591 966.00 | | 519 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 070.00 | 702 221.00 | | 619 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 145.00 | 195 181.00 | | 221 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 342.00 | | 13 783.00 | 337 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 16 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 300 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 778.00 | | 13 586.00 | 101 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 562.00 | | 197.00 | 66 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 898.00 | 21 985.00 | | 51 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | 21 985.00 | | 51 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 289 657.00 | 289 657.00 | | 289 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 877.00 | 368 379.00 | 12 498.00 | 380 877.00 |
VW T.V.A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |