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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 563.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 218 028.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 728.00 | |
CU Autres participations | | | 10 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 690.00 | 19 149.00 | | 50 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | 31 541.00 | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 80 040.00 | 52 890.00 | | 80 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 604.00 | 213 954.00 | | 169 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 594.00 | 26 233.00 | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 64 548.00 | | 51 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 093.00 | 104 874.00 | | 126 093.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 5 518.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 688.00 | 416 871.00 | | 368 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 728.00 | 469 761.00 | | 448 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 507.00 | | 19 614.00 | 232 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 16 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 251 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | 16 614.00 | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | 3 000.00 | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | 17 524.00 | | 15 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | 17 522.00 | | 15 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 648.00 | | 132 789.00 | 162 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 309.00 | 230 962.00 | 6 347.00 | 237 309.00 |
VW T.V.A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 688.00 | 206 040.00 | 132 789.00 | 368 688.00 |