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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 37 369.00 | 1 923.00 | 35 445.00 | 37 369.00 |
AP Constructions | 153 946.00 | 10 882.00 | 143 064.00 | 153 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 308.00 | 15 553.00 | 268 756.00 | 284 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 194.00 | 6 666.00 | 31 529.00 | 38 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 786.00 | | 135 786.00 | 135 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 797.00 | 24 142.00 | 534 656.00 | 558 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 453.00 | 18 405.00 | 807 048.00 | 825 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 618.00 | | 2 106 618.00 | 2 106 618.00 |
BZ Autres créances | 128 862.00 | | 128 862.00 | 128 862.00 |
CF Disponibilités | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 131.00 | 18 405.00 | 3 273 726.00 | 3 292 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 928.00 | 42 547.00 | 3 808 382.00 | 3 850 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 684.00 | | | -42 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 881.00 | | | 1 519 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 102.00 | | | 690 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 232.00 | | | 1 430 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 849.00 | | | 3 805 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 382.00 | | | 3 808 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 228.00 | | | 3 510 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 545 157.00 | | 6 545 157.00 | 6 545 157.00 |
FD Production vendue biens | 2 638 742.00 | | 2 638 742.00 | 2 638 742.00 |
FG Production vendue services | 984 431.00 | | 984 431.00 | 984 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 329.00 | | 10 168 329.00 | 10 168 329.00 |
FM Production stockée | | | 35 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 335 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 405.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 771.00 | | | -198 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 048.00 | | | 10 437 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 831.00 | | | 10 441 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903.00 | | 619 894.00 | 6 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 558 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 495 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | | 556 754.00 | 6 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 24 008.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 24 008.00 | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 232.00 | 1 430 232.00 | | 1 430 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 618.00 | 2 106 618.00 | | 2 106 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VC Groupe et associés | 219 497.00 | 219 497.00 | | 219 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 881.00 | 1 224 260.00 | 205 210.00 | 1 519 881.00 |
VI Groupe et associés | 690 102.00 | 690 102.00 | | 690 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 261.00 | 2 249 371.00 | 60 890.00 | 2 310 261.00 |
VW T.V.A. | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 849.00 | 3 510 228.00 | 205 210.00 | 3 805 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
ST Autres comptes | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
YT Sous‐traitance | 465 997.00 | | | 465 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 658.00 | | | 663 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 349.00 | | | 918 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 681.00 | | | 1 052 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |