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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 37 369.00 | 10 227.00 | 27 141.00 | 37 369.00 |
AP Constructions | 153 946.00 | 27 488.00 | 126 459.00 | 153 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 892.00 | 128 757.00 | 316 135.00 | 444 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 062.00 | 57 918.00 | 111 144.00 | 169 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 550.00 | 224 390.00 | 884 159.00 | 1 108 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 173.00 | | 1 257 173.00 | 1 257 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 553.00 | | 1 543 553.00 | 1 543 553.00 |
BZ Autres créances | 784 836.00 | | 784 836.00 | 784 836.00 |
CF Disponibilités | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 685.00 | | 3 681 685.00 | 3 681 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 235.00 | 224 390.00 | 4 565 845.00 | 4 790 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 698.00 | | | -504 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 789.00 | | | -137 789.00 |
DL TOTAL (I) | -592 486.00 | | | -592 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 406.00 | | | 245 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 759.00 | | | 2 793 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 266.00 | | | 2 004 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 331.00 | | | 5 158 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 845.00 | | | 4 565 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 713.00 | | | 4 963 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 169.00 | | 1 111 169.00 | 1 111 169.00 |
FD Production vendue biens | 12 149 946.00 | | 12 149 946.00 | 12 149 946.00 |
FG Production vendue services | 893 605.00 | | 893 605.00 | 893 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 154 720.00 | | 14 154 720.00 | 14 154 720.00 |
FM Production stockée | | | -10 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 153 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -53 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 258 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 231.00 | | | -28 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 491.00 | | | -53 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 292.00 | | | 14 153 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 291 080.00 | | | 14 291 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 789.00 | | | -137 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 126.00 | | 224 799.00 | 1 044 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 63 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 375.00 | 1 108 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 160 000.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 471.00 | | 64 799.00 | 740 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 596.00 | 119 795.00 | | 104 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 596.00 | 119 795.00 | | 104 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 126.00 | -53 126.00 | | 53 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 126.00 | -53 126.00 | | 53 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 126.00 | -53 126.00 | | 53 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -53 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 266.00 | 2 004 266.00 | | 2 004 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 553.00 | 1 543 553.00 | | 1 543 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VC Groupe et associés | 674 374.00 | 674 374.00 | | 674 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 406.00 | 50 788.00 | 194 618.00 | 245 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 759.00 | 2 793 759.00 | | 2 793 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 987.00 | 2 337 957.00 | 61 030.00 | 2 398 987.00 |
VW T.V.A. | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 331.00 | 4 963 713.00 | 194 618.00 | 5 158 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
ST Autres comptes | 442 283.00 | | | 442 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
YT Sous‐traitance | 454 189.00 | | | 454 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 513.00 | | | 915 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 683.00 | | | 1 158 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 983.00 | | | 1 314 983.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |