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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 818 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 123 087.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 985 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 245 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 215 128.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 574 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 697 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 486.00 | -504 698.00 | | -642 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 505.00 | -137 789.00 | | -184 505.00 |
DL TOTAL (I) | -776 991.00 | -592 486.00 | | -776 991.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359 457.00 | 3 039 165.00 | | 3 359 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 653.00 | 2 004 266.00 | | 2 987 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 214.00 | 114 216.00 | | 62 214.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 684.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 102.00 | 5 158 331.00 | | 6 414 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 111.00 | 4 565 845.00 | | 5 697 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 385 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 655 376.00 | |
FM Production stockée | | | -35 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 630 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 453 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 783 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 195.00 | 28 231.00 | | 67 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 195.00 | -28 231.00 | | -67 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 197.00 | -53 491.00 | | -70 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 632 323.00 | 14 153 292.00 | | 20 632 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 816 827.00 | 14 291 080.00 | | 20 816 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 505.00 | -137 789.00 | | -184 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 550.00 | | 1 388 746.00 | 1 108 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 270.00 | | 1 387 030.00 | 805 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 280.00 | | 1 716.00 | 63 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 390.00 | 149 818.00 | | 224 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 390.00 | 149 818.00 | | 224 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 653.00 | 2 987 653.00 | | 2 987 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 030.00 | 60 500.00 | 530.00 | 61 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 742.00 | 2 245 742.00 | | 2 245 742.00 |
VB T. V. A. | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VC Groupe et associés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 961.00 | 51 581.00 | 153 379.00 | 204 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 154 497.00 | 3 154 497.00 | | 3 154 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 253.00 | 2 535 723.00 | 530.00 | 2 536 253.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 102.00 | 6 260 722.00 | 153 379.00 | 6 414 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |