| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 902.00 | 14 444.00 | 21 458.00 | 35 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 26 991.00 | 56 858.00 | 83 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 955.00 | 41 435.00 | 121 520.00 | 162 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
BZ Autres créances | 306 315.00 | | 306 315.00 | 306 315.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 866.00 | | 849 866.00 | 849 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 821.00 | 41 435.00 | 971 386.00 | 1 012 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 537.00 | 150 664.00 | | 94 537.00 |
DL TOTAL (I) | 245 201.00 | 180 664.00 | | 245 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 887.00 | 98 142.00 | | 70 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 100.00 | 563 936.00 | | 562 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 176.00 | 116 768.00 | | 84 176.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | 19 704.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 186.00 | 798 549.00 | | 726 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 386.00 | 979 214.00 | | 971 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 694.00 | 727 687.00 | | 682 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 407 623.00 | | 2 407 623.00 | 2 407 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 623.00 | | 2 407 623.00 | 2 407 623.00 |
FM Production stockée | | | -143 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 099.00 | 14 615.00 | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 537.00 | 14 615.00 | | 31 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 377.00 | -14 615.00 | | -25 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 562.00 | 43 899.00 | | 28 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 835.00 | 2 851 423.00 | | 2 270 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 298.00 | 2 700 759.00 | | 2 176 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 537.00 | 150 664.00 | | 94 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 536.00 | | 66 444.00 | 111 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 28 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 026.00 | 162 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 119 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 572.00 | | 60 044.00 | 68 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 964.00 | | 6 400.00 | 27 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 24 706.00 | 3 926.00 | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 24 706.00 | 3 926.00 | 20 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 100.00 | 562 100.00 | | 562 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
UX Autres créances clients | 428 855.00 | 428 855.00 | | 428 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 887.00 | 27 395.00 | 42 568.00 | 70 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 654.00 | 236 654.00 | | 236 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 076.00 | 738 941.00 | 28 135.00 | 767 076.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 185.00 | 682 693.00 | 42 568.00 | 726 185.00 |