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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 200.00 | 21 603.00 | 15 597.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 559.00 | 44 887.00 | 43 672.00 | 88 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 850.00 | 66 490.00 | 132 360.00 | 198 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 207.00 | | 332 207.00 | 332 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 465.00 | | 288 465.00 | 288 465.00 |
BZ Autres créances | 231 193.00 | | 231 193.00 | 231 193.00 |
CF Disponibilités | 179 776.00 | | 179 776.00 | 179 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 850.00 | | 1 036 850.00 | 1 036 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 700.00 | 66 490.00 | 1 169 210.00 | 1 235 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 201.00 | 117 664.00 | | 152 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | 94 537.00 | | 31 382.00 |
DL TOTAL (I) | 216 583.00 | 245 201.00 | | 216 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 802.00 | 70 887.00 | | 477 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 499.00 | 562 100.00 | | 346 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 982.00 | 84 176.00 | | 109 982.00 |
EA Autres dettes | 18 344.00 | 9 022.00 | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 627.00 | 726 186.00 | | 952 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 210.00 | 971 386.00 | | 1 169 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 802.00 | 682 694.00 | | 891 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 169.00 | | 1 961 169.00 | 1 961 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 169.00 | | 1 961 169.00 | 1 961 169.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 20 438.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 11 099.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 31 537.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -25 377.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 28 562.00 | | 7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 382.00 | 2 270 835.00 | | 2 012 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 999.00 | 2 176 298.00 | | 1 980 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 382.00 | 94 537.00 | | 31 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 955.00 | | 40 874.00 | 162 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 58 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 198 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 125 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 751.00 | | 8 874.00 | 119 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 204.00 | | 32 000.00 | 28 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 26 506.00 | 1 452.00 | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 26 506.00 | 1 452.00 | 41 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 499.00 | 346 499.00 | | 346 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UP Prêts | 19 887.00 | 11 664.00 | 8 223.00 | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
UX Autres créances clients | 288 465.00 | 288 465.00 | | 288 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 802.00 | 416 977.00 | 60 825.00 | 477 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 889.00 | 536 531.00 | 46 358.00 | 582 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 627.00 | 891 802.00 | 60 825.00 | 952 627.00 |